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楚雄师范学院附属小学2021年预算公开目录

第一部分 楚雄师范学院附属小学部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄师范学院附属小学部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄师范学院附属小学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄师范学院附属小学，是楚雄州教育局直属学校，公益一类事业单位。学校的主要职责是实施小学义务教育，立德树人，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

学校设书记、校长1人，副书记1人，副校长2人，工会主席1人。下设党办、行政办、工会办、总务处、教导处、教科室、德育室、幼儿园等9个执行机构。现有教职工98人，学生1697人。

（三）重点工作概述

学校遵照党的教育方针，坚持德智、体、美全面发展的原则，按照国家课程计划、课程标准开展教育教学工作，充分发挥学科课程、德育课程、活动课程的整体功能，为学生的全面发展奠定基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：事业编制85人。在职实有98人，其中： 财政全供养 98人。613专项招聘10人，已在岗，但是未上编制。

离退休人员 50人，其中：离休 0人，退休 50人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年单位财务总收入1,631.80万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排1,631.80万元（其中：公共财政预算1,631.80万元，政府性基金0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元。

与上年对比财务总收入增加了93.87万元，主要原是新招聘10名人员工资增加，随着人员支出各项经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入1,631.80万元，其中：公共财政预算1,631.80万元（其中：本级财力1,540.76万元，其他非税收入91.04万元），政府性基金0.00万元。

与上年对比单位财政拨款收入增加了93.87万元，主要原是工资增加，随着人员支出各项经费增加。

四、预算单位支出情况

1.预算单位支出基本情况

2021年部门预算总支出1,631.80万元。财政拨款安排支出1,631.80万元，其中：基本支出1,540.76万元，项目支出91.04万元。

2.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2050201 学前教育:250.49万元,2050202 小学教育:898.03万元,2080502 事业单位离退休:111.14万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:138.69万元,2101102 事业单位医疗:83.09万元,2101103 公务员医疗补助:46.34万元,2210201 住房公积金:104.02万元。

3.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出1,631.80万元。其中：30101 基本工资:429.57万元,30102 津贴补贴:197.28万元,30103 奖金:210.40万元,30107 绩效工资:204.19万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:138.69万元,30110 职工基本医疗保险缴费:78.02万元,30111 公务员医疗补助缴费:46.34万元,30112 其他社会保障缴费:5.07万元,30113 住房公积金:104.02万元,30199 其他工资福利支出:94.62万元,30201 办公费:5.90万元,30205 水费:0.39万元,30206 电费:0.45万元,30207 邮电费:0.45万元,30209 物业管理费:0.75万元,30211 差旅费:1.10万元,30217 公务接待费:0.80万元,30239 其他交通费用:0.12万元,30299 其他商品和服务支出:3.00万元,30302 退休费:107.14万元,30305 生活补助:1.00万元,31002 办公设备购置:2.50万元。

4.预算单位运行经费安排情况

2021年预算单位运行经费安排12.96万元，其中： 30201 办公费:5.90万元,30205 水费:0.39万元,30206 电费:0.45万元,30207 邮电费:0.45万元,30209 物业管理费:0.75万元,30211 差旅费:1.10万元,30217 公务接待费:0.80万元,30239 其他交通费用:0.12万元,30299 其他商品和服务支出:3.00万元。

2021年预算单位财政拨款运行经费安排12.96万元，其中：30201 办公费:5.90万元,30205 水费:0.39万元,30206 电费:0.45万元,30207 邮电费:0.45万元,30209 物业管理费:0.75万元,30211 差旅费:1.10万元,30217 公务接待费:0.80万元,30239 其他交通费用:0.12万元,30299 其他商品和服务支出:3.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

部门列入州对下专项转移支付项目金额0.00万元。按支出功能分类为：0.00万元。（详见附表） 2021年楚雄师院附小部门预算中不涉及市对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金7.01万元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年预算单位财政拨款“三公”经费预算0.60万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。

楚雄师院附小2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.60万元，较上年增加0.60万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄师院附小2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄师院附小2021年公务接待费预算为0.60万元，较上年增加0.60万元，增长100%，国内公务接待批次为11次，共计接待100人次。

公务接待费增加的原因是我校幼儿园上年未预算公务接待费，2021年独立核算为楚雄州第二幼儿园，楚雄师院附小未预算公务接待费，因为我单位办公经费未在2021年预算中下达。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

支出功能分类科目说明预算支出明细表中的“功能科目编码”是指在政府收支分类体系中按照支出功能分类划分的各项内容，是综合反映政府职能活动的分类。其中：

2050201（学前教育）：反映各部门举办的学前教育的支出。

2050202（小学教育）：反映各部门举办的小学教育的支出。

2080505（事业单位离退休）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2210201（住房公积金）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

因我校属于事业单位，无机关运行经费支出内容。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

楚雄师范学院附属小学

2021年3月8日

监督索引号53230000274100111