监督索引号53230000131800000

楚雄彝族自治州财政局2021年预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州财政局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州财政局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄彝族自治州财政局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省财税发展战略、方针、政策；组织拟订全州财政发展规划、政策和改革方案并组织实施，建立跨年度预算平衡机制；分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和平衡社会财力的建议；拟订州对县市财政管理体制政策，监督和管理预算执行，指导县市财政工作。

2、编制全口径全州和州本级年度财政预算草案，编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，统筹审核社会保险基金预算，将政府收支全部纳入预算管理职责。执行楚雄州人民代表大会批准的财政预算，依法管理财政收支；编制全州和州本级年度财政决算；受楚雄州人民政府委托，向楚雄州人民代表大会报告全州和州本级财政预算及其执行情况，向楚雄州人民代表大会常务委员会报告全州和州本级年度财政决算；编制州本级部门预算；制定需要全州统一规定的经费支出政策和开支标准；负责审核批复州级预算单位的年度预决算；办理省对楚雄州的转移支付，制定州对县市财政转移支付制度。

3、负责政府非税收入管理，按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入；负责政府性基金预算编制和管理工作；按彩票管理政策、办法和规定管理彩票市场、彩票资金；管理政府性债务，执行国家债务管理的方针政策、规章制度和国债、地方债发行计划，制定地方有关配套性政策办法，防范财政风险；承担国外贷（赠）款管理有关工作。

4、制定国库管理制度、国库集中支付制度并负责组织实施，承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；负责州本级预算单位账户开设的审批；贯彻落实政府采购相关法规，拟订政府采购制度并监督管理。

5、负责办理和监督州级财政经济发展支出、州级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订州级建设投资的有关政策，创新政府投融资管理，推广运用政府和社会资本合作模式（PPP）；制定基本建设财务管理具体实施办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。

6、参与制定社会保障规范性文件、政策和改革方案；会同有关部门管理州级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法，编制州级社会保障预决算草案。

7、贯彻执行财政支农涉农政策并负责相关资金管理；负责农业综合开发管理工作，参与农业综合开发规划与项目管理；负责协调、督促、指导全州农村综合改革工作。

8、负责制定财政资金绩效评价和投资评审有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价、投资评审体系，组织实施全面预算绩效管理，发布政府及其组成部门的年度预算绩效报告；依法监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，依法处理财政违纪违规行为。

9、依法管理全州会计工作；监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；承担全州会计从业资格管理工作；制定财政科学研究和教育规划；组织会计人才和财政系统干部培训；负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

10、拟订促进楚雄州金融业务发展的政策；代表楚雄州人民政府联系、协调地方金融机构；牵头组织有关部门整顿、规范金融秩序，处置地方金融风险，维护地方金融稳定；负责小额贷款公司的管理。

11、负责制定行政事业单位国有资产管理配套办法，按照规定管理州级行政事业单位国有资产，制定需要全州统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算制度、办法；监缴州属企业国有资本收益；贯彻实施企业财务管理相关制度，参与拟订企业国有资产管理有关制度；按照规定管理资产评估工作。

12、代表楚雄州人民政府履行出资人职责，对楚雄州人民政府以资源性资产、资金投向企业的国有资产实施监督管理；负责所监管州属企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的政府规范性文件，制定有关制度、措施；负责对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设；指导、监督县市国有资产管理工作。

13、承担楚雄州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄州财政局是楚雄彝族自治州人民政府工作部门，为正处级。加挂楚雄彝族自治州人民政府金融工作办公室（简称“州金融办”）牌子、楚雄彝族自治州人民政府国有资产监督管理委员会（简称“国资委”）牌子，共有科级机构35个。

（三）重点工作概述

1、狠抓财税收支专项行动，财政保障能力明显增强；一是统筹协调抓增收，二是齐心协力抓争取，三是强化督查抓支持出，四是全力以赴抓“三保”。

2、充分发挥财税引导作用，促进经济平稳较快发展；一是深入实施积极财政政策，二是多方筹集项目资金，三是大力支持产业转型升级，四是大力推广PPP模式，五是积极撬动金融资本。

3、持续加大“支农”投入，脱贫攻坚迈出坚实步伐；一是强化扶贫资金保障，二是努力改善农村生产生活环境，三是大力支持现代农业发展，四是及时兑付各项惠农补贴，五是积极支持农业农村改革。

4、优化结构补短板，民生福祉持续改善；一是支持教育优先发展，二是全面落实各项社会保障政策，三是积极支持医药卫生事业发展，四是支持实施积极的就业政策，五是支持保障性安居工程建设，六是支持公共文化服务体系建设。

5、着力深化财税改革，财税制度更加科学合理；一是深化预算管理改革，二是进一步加大预算信息公开力度，三是继续推进公务用卡结算制度，四是继续推进财政票据电子化管理改，五是继续推进财政绩效管理改革，六是积极推进政府购买服务改。

6、全面加强财税监管，财税管理更加规范高效；一是台盟化预算约束，二是加强风险防控，三是强化资金监督检查，四是切实推进法治财政建设。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制 62人，事业编制18人。在职实有132人，其中： 财政全额保障132人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 87人，其中： 离休 1人，退休86人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2687.46万元，其中：一般公共预算 2687.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年 2861.96万元对比，减少了174.5万元，主要原因是2021年一般公共服务支出比上年减少了174.5万元。

（二）财政拨款收入情况

楚雄州2021年部门财政拨款收入2687.46万元，其中:本年收入2687.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2687.46万元（本级财力2687.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年 2861.96万元对比，减少了174.5万元，主要原因是2021年一般公共服务支出比上年减少了174.5万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2687.46万元。财政拨款安排支出2687.46万元，其中，基本支出2545.46万元，项目支出142万元。与上年对比主要是一般公共服务支出比上年减少了174.5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2010601 行政运行:1898.83万元;2010602 一般行政管理事务:58.00万元;2010607 信息化建设:29.00万元;2080501 行政单位离退休:209.88万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:181.10万元;2101101 行政单位医疗:100.47万元;事业单位医疗：8.72万元；公务员医疗补助：65.63万元；2210201 住房公积金:135.83万元。

与上年相比减少的主要原因是：一般公共服务支出比上年减少了114.81万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出2,687.46万元。其中：30101 基本工资:537.86万元,30102 津贴补贴:663.53万元,30103 奖金:339.43万元,30107 绩效工资:24.17万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:181.10万元,30110 职工基本医疗保险缴费:101.87万元,30111 公务员医疗补助缴费:65.63万元,30112 其他社会保障缴费:31.66万元,30113 住房公积金:135.83万元,30201 办公费:14.58万元,30202 印刷费:5.50万元,30203 咨询费:5.00万元,30205 水费:5.10万元,30206 电费:8.00万元,30207 邮电费:8.12万元,30209 物业管理费:5.00万元,30211 差旅费:10.00万元,30213 维修（护）费:49.60万元,30215 会议费:7.55万元,30216 培训费:29.50万元,30217 公务接待费:11.00万元,30226 劳务费:4.10万元,30227 委托业务费:50.00万元,30228 工会经费:29.00万元,30231 公务用车运行维护费:16.00万元,30239 其他交通费用:128.75万元,30299 其他商品和服务支出:8.64万元,30301 离休费:14.10万元,30302 退休费:187.76万元,30305 生活补助:2.58万元,30399 其他对个人和家庭的补助:6.50万元。

与上年相比减少的主要原因是：随着财政改革的不断深入，预算管理更加精细化、科学化，一般公共服务支出比上年减少了174.5万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

2021年，本单位财政专户管理的支出为419064.91万元，其中：基本支出0万元，项目支出419064.91万元，比2020年预算数增加0万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额12.58万元，其中：政府采购货物预算5.58万元，政府采购服务预算7.00万元，政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21万元，较上年减少7万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为零的原因：部门不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

我局2021年公务接待费预算为11万元，较上年减少1万元，下降8.33%，国内公务接待批次为20次，共计接待190人次。

与上年相比，预算减少的原因主要是：认真执行中央八项规定，严格接待管理，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2021年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年减少6万元，下降37.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0.00%；公务用车运行维护费10万元，较上年减少6万元，下降37.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比，减少的原因是：在保障机构正常运转的情况下，压缩开支，树立厉行节约过紧日子的思想。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省政府采购管理信息系统、楚雄州政采云电子卖场系统运维实现不见面办，不在线下办理政府采购业务；提高工作效率，线上审批、线上采购，大大缩短采购时间，卖场采购时间较线下采购缩短3天以内；实现规范管理，采购计划编审，委托代理协议发起，合同备案一律网上办理，并且所有依据均在系统上保存。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（2）、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（3）、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排401.89万元，其中： 30201 办公费:17.00万元; 30202 印刷费:10.00万元; 30203 咨询费:5.00万元; 30205 水费:5.00万元; 30206 电费:10.00万元; 30207 邮电费:10.00万元; 30209 物业管理费:5.00万元; 30211 差旅费:15.00万元; 30213 维修（护）费:67.00万元; 30215 会议费:8.00万元; 30216 培训费:8.00万元; 30217 公务接待费:12.00万元; 30227 委托业务费:32.30万元; 30228 工会经费:32.00万元; 30231 公务用车运行维护费:16.00万元; 3023901 公务交通补贴:118.74万元; 3023902 公务用车租车费:2.00万元; 3023903 公务用车平台经费:10.00万元; 3023999 其他交通费用:11.87万元; 30299 其他商品和服务支出:6.98万元。

2021年预算单位运行经费安排395.44万元，其中： 30201 办公费:14.58万元,30202 印刷费:5.50万元,30203 咨询费:5.00万元,30205 水费:5.10万元,30206 电费:8.00万元,30207 邮电费:8.12万元,30209 物业管理费:5.00万元,30211 差旅费:10.00万元,30213 维修（护）费:49.60万元,30215 会议费:7.55万元,30216 培训费:29.50万元,30217 公务接待费:11.00万元,30226 劳务费:4.10万元,30227 委托业务费:50.00万元,30228 工会经费:29.00万元,30231 公务用车运行维护费:16.00万元,30239 其他交通费用:128.75万元,30299 其他商品和服务支出:8.64万元。

机关运行经费减少6.45万元。减少的主要原因是预算调整，在保障机构正常运转的情况下，压缩行政开支，树立厉行节约过紧日子的思想。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄州财政局

2021年3月8日

监督索引号53230000131800111

楚雄彝族自治州财政局2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

云南省政府采购管理信息系统、楚雄州政采云电子卖场系统运维

二、立项依据

云南省政府采购管理系统运维技术服务项目合同、楚雄彝族自治州2021年政府采购云平台服务合同

三、项目实施单位

楚雄州财政局

四、项目基本概况

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》，服务商提供系统的使用权及相关技术运维服务，不定期进行系统优化及升级，我单位及时按照约定及时支付相应服务费用。

五、项目实施内容

针对网络设备故障、软件缺陷或人为操作不规范导致的业务流程中断、数据一致性或数据关联等错误数据修改以及应用软件的安装、配置、升级等维护工作；跟踪软件缺陷，及时排除障碍并提供缺陷补丁，现场测试和解决软件缺陷造成的问题，保证系统正常运行；定期巡视检查系统的运行情况并提供优化工作，保证系统最佳运行状态；建立用户服务档案及FAQ库，做好系统维护的书面记录，解决用户软件范围内技术问题；当服务器宕机或数据库遭到破坏时，提供应用系统的重新安装、调试，在网站服务器正常的情况下，保障应用系统在4小时内快速恢复，并正常运行；协助我单位做好日常数据备份工作；受理反馈系统用户提出的各类问题，针对不同类型系统用户提供操作指导。

六、资金安排情况

云南省政府采购管理信息系统8万元、楚雄州政采云电子卖场系统运维21万元

七、项目实施计划

楚雄彝族自治州2020年政府采购云平台服务合同服务期限：自2020年8月1日起至2021年9月30日止；云南省政府采购管理信息系统楚雄彝族自治州运维服务项目（2020）服务期限：2020年9月1日起至2021年8月31日。

八、项目实施成效

云南省政府采购管理信息系统、楚雄州政采云电子卖场系统运维实现不见面办，不在线下办理政府采购业务；提高工作效率，线上审批、线上采购，大大缩短采购时间，卖场采购时间较线下采购缩短3天以内；实现规范管理，采购计划编审，委托代理协议发起，合同备案一律网上办理，并且所有依据均在系统上保存。加强政府采购监管，强制关联计划，没有采购计划，不允许在云南省政府采购网上发布公告，合同不备案，不能新增采购计划。