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楚雄彝族自治州财政局2020年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州财政局2020年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州财政局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十七、部门“三公”经费预算增减少变化情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务情况表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

楚雄彝族自治州财政局2020年部门

预算和“三公”经费预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省财税发展战略、方针、政策；组织拟订全州财政发展规划、政策和改革方案并组织实施，建立跨年度预算平衡机制；分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和平衡社会财力的建议；拟订州对县市财政管理体制政策，监督和管理预算执行，指导县市财政工作。

2、编制全口径全州和州本级年度财政预算草案，编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，统筹审核社会保险基金预算，将政府收支全部纳入预算管理职责。执行楚雄州人民代表大会批准的财政预算，依法管理财政收支；编制全州和州本级年度财政决算；受楚雄州人民政府委托，向楚雄州人民代表大会报告全州和州本级财政预算及其执行情况，向楚雄州人民代表大会常务委员会报告全州和州本级年度财政决算；编制州本级部门预算；制定需要全州统一规定的经费支出政策和开支标准；负责审核批复州级预算单位的年度预决算；办理省对楚雄州的转移支付，制定州对县市财政转移支付制度。

3、负责政府非税收入管理，按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入；负责政府性基金预算编制和管理工作；按彩票管理政策、办法和规定管理彩票市场、彩票资金；管理政府性债务，执行国家债务管理的方针政策、规章制度和国债、地方债发行计划，制定地方有关配套性政策办法，防范财政风险；承担国外贷（赠）款管理有关工作。

4、制定国库管理制度、国库集中支付制度并负责组织实施，承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；负责州本级预算单位账户开设的审批；贯彻落实政府采购相关法规，拟订政府采购制度并监督管理。

5、负责办理和监督州级财政经济发展支出、州级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订州级建设投资的有关政策，创新政府投融资管理，推广运用政府和社会资本合作模式（PPP）；制定基本建设财务管理具体实施办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。

6、参与制定社会保障规范性文件、政策和改革方案；会同有关部门管理州级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法，编制州级社会保障预决算草案。

7、贯彻执行财政支农涉农政策并负责相关资金管理；负责农业综合开发管理工作，参与农业综合开发规划与项目管理；负责协调、督促、指导全州农村综合改革工作。

8、负责制定财政资金绩效评价和投资评审有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价、投资评审体系，组织实施全面预算绩效管理，发布政府及其组成部门的年度预算绩效报告；依法监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，依法处理财政违纪违规行为。

9、依法管理全州会计工作；监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；承担全州会计从业资格管理工作；制定财政科学研究和教育规划；组织会计人才和财政系统干部培训；负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

10、拟订促进楚雄州金融业务发展的政策；代表楚雄州人民政府联系、协调地方金融机构；牵头组织有关部门整顿、规范金融秩序，处置地方金融风险，维护地方金融稳定；负责小额贷款公司的管理。

11、负责制定行政事业单位国有资产管理配套办法，按照规定管理州级行政事业单位国有资产，制定需要全州统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算制度、办法；监缴州属企业国有资本收益；贯彻实施企业财务管理相关制度，参与拟订企业国有资产管理有关制度；按照规定管理资产评估工作。

12、代表楚雄州人民政府履行出资人职责，对楚雄州人民政府以资源性资产、资金投向企业的国有资产实施监督管理；负责所监管州属企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的政府规范性文件，制定有关制度、措施；负责对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设；指导、监督县市国有资产管理工作。

13、承担楚雄州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄州财政局，内设正处级机构2个（州人民政府金融工作办公室，州人民政府国有资产监督管理委员会），副处级机构1个（楚雄州非税收入管理局）。共有科级机构34个。

（三）重点工作概述

1、狠抓财税收支专项行动，财政保障能力明显增强；一是统筹协调抓增收，二是齐心协力抓争取，三是强化督查抓支持出，四是全力以赴抓“三保”。

2、充分发挥财税引导作用，促进经济平稳较快发展；一是深入实施积极财政政策，二是多方筹集项目资金，三是大力支持产业转型升级，四是大力推广PPP模式，五是积极撬动金融资本。

3、持续加大“支农”投入，脱贫攻坚迈出坚实步伐；一是强化扶贫资金保障，二是努力改善农村生产生活环境，三是大力支持现代农业发展，四是及时兑付各项惠农补贴，五是积极支持农业农村改革。

4、优化结构补短板，民生福祉持续改善；一是支持教育优先发展，二是全面落实各项社会保障政策，三是积极支持医药卫生事业发展，四是支持实施积极的就业政策，五是支持保障性安居工程建设，六是支持公共文化服务体系建设。

5、着力深化财税改革，财税制度更加科学合理；一是深化预算管理改革，二是进一步加大预算信息公开力度，三是继续推进公务用卡结算制度，四是继续推进财政票据电子化管理改，五是继续推进财政绩效管理改革，六是积极推进政府购买服务改。

6、全面加强财税监管，财税管理更加规范高效；一是台盟化预算约束，二是加强风险防控，三是强化资金监督检查，四是切实推进法治财政建设。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制 62人，事业编制18人。在职实有135人，其中： 财政全供养 135人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 78人，其中： 离休 1人，退休 77人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2830.96万元，其中：一般公共预算财政拨款 2830.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年2603.29万元对比，增加了227.67万元，主要原因是2020年一般公共服务支出比上年增加了252.58万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2830.96万元，其中:本年收入2830.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2830.96万元（本级财力2830.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年2603.29万元对比，增加了227.67万元，主要原因是2020年一般公共服务支出比上年增加了252.58万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2830.96万元。本级财力安排支出2830.96万元，其中，基本支出2830.96万元，项目支出0万元。与上年对比主要是一般公共服务支出比上年增加了252.58万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2010601 行政运行:2013.64万元;2010602 一般行政管理事务:56.00万元;2010607 信息化建设:8.00万元;2010699 其他财政事务支出:24.00万元;2080501 行政单位离退休:189.14万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:194.91万元;2101101 行政单位医疗:190.79万元;2150799 其他国有资产监管支出:8.30万元;2210201 住房公积金:146.18万元。

与上年相比增加的主要原因是：一般公共服务支出比上年增加了252.58万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:基本支出2,830.96万元，其中： 30101 基本工资:576.39万元; 30102 津贴补贴:724.95万元; 30103 奖金:365.43万元; 30107 绩效工资:20.18万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:194.91万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:109.64万元; 30111 公务员医疗补助缴费:72.79万元; 3011201 工伤保险:6.00万元; 3011299 其他社会保障缴费:18.36万元; 30113 住房公积金:146.18万元; 30201 办公费:17.00万元; 30202 印刷费:10.00万元; 30203 咨询费:5.00万元; 30205 水费:5.00万元; 30206 电费:10.00万元; 30207 邮电费:10.00万元; 30209 物业管理费:5.00万元; 30211 差旅费:15.00万元; 30213 维修（护）费:67.00万元; 30215 会议费:8.00万元; 30216 培训费:8.00万元; 30217 公务接待费:12.00万元; 30227 委托业务费:32.30万元; 30228 工会经费:32.00万元; 30231 公务用车运行维护费:16.00万元; 3023901 公务交通补贴:118.74万元; 3023902 公务用车租车费:2.00万元; 3023903 公务用车平台经费:10.00万元; 3023999 其他交通费用:11.87万元; 30299 其他商品和服务支出:6.98万元; 30301 离休费:14.10万元; 30302 退休费:167.69万元; 30305 生活补助:2.45万元; 30902 办公设备购置:10.00万元。

与上年相比增加的主要原因是：随着财政改革的不断深入，预算管理更加精细化、科学化，一般公共服务支出比上年增加了252.58万元。

项目支出0.00万元。

主要原因是：预算管理体制改革的不断深入，预算管理更加精细化、科学化，将部门小专项预算纳入基本支出预算管理。所以预算编制项目支出为零。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

1、根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金59.00万元（详见附表）。

2、根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项1项，购买服务资金60.00万元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28万元，较上年增加7万元，增长34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为零的原因：部门不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

我局2020年公务接待费预算为12万元，较上年减少3万元，下降20%，国内公务接待批次为20次，共计接待190人次。

与上年相比，预算减少的原因主要是：认真执行中央八项规定，严格接待管理，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

我局2020年公务用车购置及运行维护费为16万元，较上年增加10万元，增长166.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费16万元，较上年增加10万元，增长167%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比，增加的原因是：由于财政改革的不断深入，到基层督促检查财政收支管理的工作量逐年增加，同时扶贫工作涉及面广，公务用车运行维护费相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

我局无重点项目预算绩效项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（2）、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（3）、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2019年预算单位运行经费安排458.22万元，其中： 30201 办公费:34.00万元; 30202 印刷费:5.00万元; 30205 水费:6.00万元; 30206 电费:20.00万元; 30207 邮电费:20.00万元; 30209 物业管理费:10.00万元; 30211 差旅费:18.00万元; 30213 维修（护）费:53.00万元; 30215 会议费:25.00万元; 30216 培训费:25.00万元; 30217 公务接待费:15.00万元; 30227 委托业务费:46.00万元; 30228 工会经费:32.00万元; 30231 公务用车运行维护费:6.00万元; 3023901 公务交通补贴:126.18万元; 3023999 其他交通费用:12.62万元; 30299 其他商品和服务支出:4.42万元。

2020年预算单位运行经费安排401.89万元，其中： 30201 办公费:17.00万元; 30202 印刷费:10.00万元; 30203 咨询费:5.00万元; 30205 水费:5.00万元; 30206 电费:10.00万元; 30207 邮电费:10.00万元; 30209 物业管理费:5.00万元; 30211 差旅费:15.00万元; 30213 维修（护）费:67.00万元; 30215 会议费:8.00万元; 30216 培训费:8.00万元; 30217 公务接待费:12.00万元; 30227 委托业务费:32.30万元; 30228 工会经费:32.00万元; 30231 公务用车运行维护费:16.00万元; 3023901 公务交通补贴:118.74万元; 3023902 公务用车租车费:2.00万元; 3023903 公务用车平台经费:10.00万元; 3023999 其他交通费用:11.87万元; 30299 其他商品和服务支出:6.98万元。

机关运行经费减少56.33万元。减少的主要原因是预算调整，在保障机构正常运转的情况下，压缩行政开支，树立厉行节约过紧日子的思想。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

                           楚雄州财政局

                          2020年6月5日

监督索引号53230000131800111