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楚雄师范学院附属小学2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄师范学院附属小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023学年我校在州教育体育局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线、方针、政策，落实全国、全省、全州教育工作会议精神，坚持为党育人、为国育才的正确方向，创新务实地开展各项工作，我校顺利地完成了2023年各项工作任务。

1.教职工工作努力，成绩突出。获综合性奖励79人次（其中：校级65人次、市级2人次、州级8人次、省级4人次）；教师善于学习，善于总结、提升，积极撰写教育教学文章。本年度共有10篇教育教学论文在州级及其以上刊物发表。2023年教师参加各种业务竞赛，共有87人次获奖。其中，国家级获奖1人次，省级一等奖6人次。

2.学校办学成果丰硕。2023年学校先后荣获以下荣誉：被楚雄市教育体育局评为“楚雄市绿色学校”；被楚雄市精神文明建设指导委员会评为“结对共建先进单位”；被州政法委、州总工会、州司法局评为“民法典与我同行 共创美好生活”主题演讲比赛优秀组织奖；被楚雄州人社局和楚雄州总工会评为楚雄州“工会工作优秀集体”；被州教育工委评为“先进基层党组织”；被云南省教育厅等三部门评为“云南省平安校园”；被中共云南省委评为“云南省先进基层党组织”；学校顺利通过全国文明校园省级督评，继续保持＂全国文明校园＂荣誉称号。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

内设科室7个，分别是：党办、行政办公室、教务处、教科室、总务处、德育室、工会办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄师范学院附属小学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄师范学院附属小学。

纳入楚雄师范学院附属小学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄师范学院附属小学2023年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员80人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1481人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。（公务用车于2019年7月交回公车平台）。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄师范学院附属小学2023年度收入合计18,185,030.88元。其中：财政拨款收入17,935,030.88元，占总收入的98.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入250,000.00元，占总收入的1.37%。与上年相比，收入合计增加2,499,034.49元，增长15.93%。其中：财政拨款收入增加2,449,034.49元，增长15.81%；财政拨款增加的原因是统发工资拨款及住房公积金、社保缴费拨款增加，项目经费拨款增加。上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入为0.00元，与上年对比无变动；其他收入增加50,000.00元，增长25.00%，增加的原因是捐赠收入增加了50,000.00元。

二、支出决算情况说明

楚雄师范学院附属小学2023年度支出合计18,185,234.28元。其中：基本支出14,641,108.94元，占总支出的80.51%；项目支出3,544,125.34元，占总支出的19.49%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比无变化，支出合计增加2,468,784.62元，增长15.71%。其中：基本支出增加337,518.28元，增长2.36%；主要原因是人员工资变动，社会保障缴费增加；项目支出增加2,131,266.34元，增长150.85%；主要原因是2023年财政立项的项目增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄师范学院附属小学单位机构正常运转的日常支出14,641,108.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,563,253.96元，占基本支出的99.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77,854.98元，占基本支出的0.53％。公用经费人均支出973.19元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄师范学院附属小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,544,125.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

(1)楚财教〔2023〕63号楚雄州2023年乡村教师综合奖补（第二批）中央补助资金842,257.47元，专项用于足球场、篮球场维修改造支出；

(2)楚财教〔2023〕241号2021年第二批农村义务教育学生营养改善计划省级补资金15,275.00元，主要用于购买学生食用的牛奶、面包等支出；

(3)楚财教〔2023〕21号2023年城乡义务教育补助资金中央直达资金和州级补助资金629,711.03元，用于办公费、水费、电费、维修费、委托业务费、其他交通费等日常公用支出；

(4)楚财教〔2023〕1号2022年第二批贫困生及营养改善计划中央资金14,100.00元，主要用于发放家庭经济困难学生的生活补助及购买营养餐的牛奶、面包等；

(5)楚财教〔2023〕63号楚雄州2023年乡村教师综合奖补资金38,881.23元，主要用于足球场、篮球场维修改造支出；

(6)楚财教〔2023〕71号保安工资经费96,400.00元，主要用于支付保安公司的劳务费；

(7)楚财教〔2023〕64号美术科学名师工作室活动经费68,042.90元，主要用于美术、科学名师工作室成员培训及开展活动相关支出；

(8)楚财教〔2023〕1号2022年义务教育课后服务费省级补助资金136,400.00元，主要用于减免学生课后服务费支出；

(9)楚财教〔2023〕90号楚雄师院附小户外LED显示屏购置项目资金250,000.00元，用于购置显示屏支出；

(10)楚财教〔2023〕142号2023年义务教育课后服务费省级资金76600.00元，用于减免学生课后服务费支出；

(11)楚财教〔2023〕83号2023年城乡义务教育补助省级补助资金24,000.00元，用于办公费、水费、电费、维修费、委托业务费、其他交通费等日常公用支出；

(12)楚财教〔2023〕137号楚雄师范学院附属小学教师培训经费50,000.00元，用于教师外出培训的培训费、差旅费等支出；

(13)楚财教〔2023〕217号2023年义务教育补助中央省级州级补助资金477,132.28元，用于办公费、水费、电费、维修费、委托业务费、其他交通费等日常公用支出；

(14)楚财教〔2023〕58号体育项目进校园体彩公益金专项资金30,000.00元，主要用于体育教师培训、体育教学用品购买及体育比赛等支出；

(15)楚财教〔2023〕167号云南省青少年校园篮球赛总决赛专项资金1,825.43元，用于体育教师带队参赛的差旅费支出；

(16)楚财教〔2023〕71号教师培训经费60,000.00元，用于教师外出培训费、差旅费等支出；

(17)楚财教〔2023〕202号楚雄师院附小篮球场足球场维修改造项目资金730,000.00元，用于足球场、篮球场维修改造支出；

(18)楚财教〔2023〕241号2022年家庭经济困难学生生活补助省级和州级补助资金3,500.00元，用于发放家庭经济困难学生的生活补助及购买营养餐的牛奶、面包等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄师范学院附属小学2023年度一般公共预算财政拨款支出17,903,205.45元,占本年支出合计的98.45%。与上年相比增加2,456,449.06元，增长15.90%,主要原因是人员工资变动，社会保障缴费增加，2023年财政立项的项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出13,099,196.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.17%。主要用于在职人员工资福利支出、公用经费、公车经费的基本支出和教育教学相关的项目支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,017,396.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.85%。主要用于离休人员工资支出、退休人员统筹外统发工资支出、离退休公用经费和在职人员养老保险缴费、职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出933,592.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于基本医疗保险、公务员补助的缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.住房保障（类）支出853,021.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，决算为354.00元，完成年初预算的17.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,000元，决算为354.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的17.70%，具体是国内接待费支出决算354.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄师范学院附属小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为354.00元，完成年初预算的17.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为354.00元，完成年初预算的17.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照州委、州政府的要求压紧“三公”经费支出,减少接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少546.00元，下降60.67%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比一致，均为0.00元，无变化；公务用车购置费支出决算与上年相比一致，均为0.00元，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年相比一致，均为0.00元，无变化；公务接待费支出决算减少546.00元，下降60.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：按照州委、州政府的要求压紧“三公”经费支出，减少接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人），主要用于教研活动相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄师范学院附属小学部门2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我校属于财政全额拨款事业单位，未发生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄师范学院附属小学资产总额22,434,631.14元，其中，流动资产98,329.42元，固定资产22,336,301.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少468,461.91元，其中固定资产减少117,490.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额912,200.00元，其中：政府采购货物支出912,200.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额912,200.00元，其中：授予小微企业合同金额912,200.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

4.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

监督索引号53230000274101111