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楚雄彝族自治州大海波水库管理处2024年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州大海波水库管理处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州大海波水库管理处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州大海波水库管理处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州大海波水库管理处属楚雄彝族自治州水务局直管的水利工程管理单位。负责大海波水库日常运行、维护、防洪、调度和防汛抢险工作；负责向水库下游沿河城镇、铁路、公路等重要设施提供防洪水文水情信息；负责库区水上交通安全管理。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州大海波水库管理处共设置2个内设机构，包括：办公室、工程管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

楚雄彝族自治州大海波水库管理处认真贯彻落实中央、省、州党委政府的政策措施和决策部署，强化作风建设，全面履行部门职能。及时掌握灌区需水情况，适时通报水情，合理调节调度。日常管理工作中认真开展工程巡查和检查，着重抓好工程安全巡查、检查工作，对区域内存在安全隐患和重点部位加强巡查，对发现的安全隐患及时处理，确保水库的安全运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中:行政编制0人，事业编制19人。在职实有14人，其中:财政全额保障0人，财政差额补助9人，财政专户资金、单位资金保障5人。

离退休人员10人，其中:离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2728913.97元，其中：一般公共预算1601913.97元,政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元，事业单位经营收入1127000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少92786.03元，下降3.29%，主要原因分析：一是2023年我单位职工退休2人，2024年财政补助退休人员统筹外养老金较上年增加,二是2024年我单位经营收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1601913.97元，其中:本年收入1601913.97元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1601913.97元（本级财力1601913.97元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资产有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元，财政专户管理资金收入0.00元。

与上年对比增加34913.97元，增长2.23%，主要原因分析：2023年我单位职工退休2人，2024年财政补助退休人员统筹外养老金较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2728913.97元。财政拨款安排支出1601913.97元，其中：基本支出1464513.97元，与上年对比增加37513.97元，增长2.63%，主要原因是2023年我单位职工退休2人，2024年财政补助退休人员统筹外养老金较上年增加；项目支出137400.00元，与上年对比减少2600.00元，下降1.86%，主要原因是财政下达2024年水利水电伤残民工及企业回乡人员生活补助37400.00元，项目经费较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类：

2080502事业单位离退休220891.20元，主要用于退休人员统筹外养老金支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出109440.00元，主要用于职工养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤8301.18元，主要用于遗属生活补助支出；

2080802伤残抚恤37400.00元，主要用于水利水电伤残民工及企业回乡人员生活补助支出；

2101102事业单位医疗46512.00元，主要用于缴纳事业人员医疗保险；

2101103公务员医疗补助48321.59元，主要用于职工医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出4940.00元，主要用于职工大病医疗保险缴费支出；

2130306水利工程运行与维护1044028.00元，主要用于职工工资、日常公用经费、维修养护等支出；

2210201住房公积金82080.00元，主要用于在职职工住房公积金补助支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州大海波水库管理处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州大海波水库管理处2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州大海波水库管理处2024年公务接待费预算为1000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。

公务接待费与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州大海波水库管理处2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是单位无公务用车编制，无预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

大海波水库枢纽区工程建筑物及设备维修维护项目年度绩效目标为：根据项目经费使用计划、实施方案、工程概算实施大海波水库大坝及外坝坡维修养护；修补工程建筑物局部破损墙面、地面，对建筑物围栏、走道栏杆、防护网等金属构筑物进行除锈补漆；管理区东南面危墙拆除重砌，修补管理区办公用房局部墙面、顶面，更换变形门窗；泄洪隧洞更换闸门止水、启闭机维护，局部实施闸门及连杆除锈防腐，提高水库管理安全运行能力，确保水库的安全运行。

2024年水利水电伤残民工及企业回乡人员生活补助项目年度绩效目标为：向符合补助条件的水利水电伤残民工及企业回乡人员足额发放补助，有效改善受助人员的生活状况，有利于维护社会安定团结。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为公益性二类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州大海波水库管理处资产总额23874572.52元，其中：流动资产1180728.38元，固定资产22639311.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产54532.15元。与上年相比，本年资产总额减少1210201.40元，其中固定资产减少903246.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

楚雄彝族自治州大海波水库管理处

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