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楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2024年预算公开目录

 

第一部分 楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州青山嘴水库工程建设管理局是州人民政府直属的正处级公益一类事业单位，执行政府会计制度。主要职责：负责组织实施水库保护管理专项规划、制定水库运行计划，执行调度指令，保障正常、安全、规范供水；负责管理、维修、养护水库一级、二级保护区内的工程设施；负责保护管理水库一级、二级保护区内的水域、林草、土地等资源；负责青山湖国家水利风景区保护利用工作。

（二）机构设置情况

2020年12月，中共楚雄州委机构编制委员会重新核定我局编制，《中共楚雄州委机构编制委员会关于调整楚雄州青山嘴水库工程建设管理局及其所属事业单位机构编制事项的批复》（楚编复〔2020〕24号），批复楚雄青山嘴水库工程建设管理局为楚雄州人民政府直属正处级事业机构，经费形式为财政全额拨款。楚雄州青山嘴水库工程建设管理局核定正处级领导职数1名（局长）、副处级领导职数2名（副局长）；设4个正科级内设机构，即：办公室、运行安全科、资产财务科、环境资源科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，楚雄州青山嘴水库工程建设管理局将深入学习贯彻党的二十大精神，以“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路为指引，坚决扛起长江流域生态保护和高质量发展的大旗，在青山嘴水库运行管理中贯彻新发展理念、在库区资源管护中构建新发展格局；始终坚持以生态文明思想为引领，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，以践行新发展理念为着力点，以省委确定的“3815”战略发展目标和州委州政府明确的发展定位为指引，立足“133221”的工作思路，强化党建引领凝心铸魂，找准水库运行管理、水质持续提升、库区资源管护等工作结合点和切入点，深入践行“三法三化”，做好青山湖国家水利风景区复核、绿美水利风景区创建等景区提升，做好涉及环保督察整改的水资源论证报告编制及取水许可变更办理工作，着力构建现代化水库运行管理矩阵建设，围绕2024年水质提升目标做好水库水质稳步提升工作，同时，不断规范有序抓实水库安全措施，精细统筹抓好蓄水供水保障，用心用情做好库区资源管护，推进水文化发掘整理与宣传利用，全面推进青山嘴水库管理局各项工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，事业编制25人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7524285.79元，其中：一般公共预算7524285.79元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加了1905509.57元，增长33.91%，增加的主要原因是：一是增加青山嘴水库近坝库岸边坡支付工程资金1607700.00元；二是单位人员增加2名，工资及各种保险费用增加所致。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7524285.79元，其中:本年收入7524285.79元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7524285.79元（本级财力7524285.79元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了1905509.57元，增长33.91%，增加的主要原因是：一是增加青山嘴水库近坝库岸边坡支付工程资金1607700.00元；二是单位人员增加2名，工资及各种保险费用增加所致。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 7524285.79元。财政拨款安排支出 7524285.79元，其中：基本支出3916585.79元，与上年对比增加了297809.57元，增长8.23%，增加的主要原因是：单位人员增加，工资工资及各种保险费用增加所致；项目支出3607700.00元，与上年对比增加了1607700.00元，增长80.39%，增加的主要原因是：增加青山嘴水库近坝库岸边坡支付工程资金1607700.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休:181961.40元，主要用于行政退休人员统筹外工资支出；

2080502事业单位离退休:45312.00元，主要用于事业退休人员统筹外工资支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:396310.71元，主要用于职工养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗:38281.15元，主要用于缴纳行政人员医疗保险；

2101102事业单位医疗:91227.71元，主要用于缴纳事业人员医疗保险；

2101103公务员医疗补助:102577.14元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出8060.00元，主要用于职工大病保险缴费支出；

2130301行政运行:2795798.64元，主要用于工资日常公用经费等支出；

2130302一般行政管理事务:574800.00元，主要用于库区森林防火及资源管护项目支出；

2130306水利工程运行与维护:3032900.00元，主要用于水库的安全运行，维修（维护）及水库近坝库岸边坡支付工程费用支出；

2210201住房公积金:257057.04元，主要用于在职职工住房公积金补助支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额324500.00元，其中：政府采购货物预算4500.00元、政府采购服务预算320000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2024年公务接待费预算为16000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为14次，共计接待176人次。

公务接待费预算与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是单位无公务用车编制，无预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目，不涉及重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州青山嘴水库工程建设管理局2024年机关运行经费安排0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。主要原因是我部门为全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄州青山嘴水库工程建设管理局资产总额14029332.02元，其中，流动资产103605.47元，固定资产13925726.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1363700.41元，其中固定资产减少437589.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。