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楚雄师范学院附属小学2021年度部门决算

目录

第一部分 楚雄师范学院附属小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄师范学院附属小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021学年我校在州教育体育局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神为指导，全面贯彻党的路线、方针、政策，落实全国、全省、全州教育工作会议精神，坚持为党育人、为国育才的正确方向，创新务实地开展各项工作，我校顺利地完成了2021年各项工作任务。

1.教职工工作努力，成绩突出。获综合性奖励79人次（其中：校级65人次、市级2人次、州级8人次、省级4人次）；教师善于学习，善于总结、提升，积极撰写教育教学文章。本年度共有10篇教育教学论文在州级及其以上刊物发表。2021年教师参加各种业务竞赛，共有87人次获奖。其中，国家级获奖1人次，省级一等奖6人次。

2.学校办学成果丰硕。2021年学校先后荣获以下荣誉：被楚雄市教育体育局评为“楚雄市绿色学校”；被楚雄市精神文明建设指导委员会评为“结对共建先进单位”；被州政法委、州总工会、州司法局评为“民法典与我同行 共创美好生活”主题演讲比赛优秀组织奖；被楚雄州人社局和楚雄州总工会评为楚雄州“工会工作优秀集体”；被州教育工委评为“先进党组织”；被云南省教育厅等三部门评为“云南省平安校园”；被中共云南省委评为“云南省先进党组织”；学校顺利通过全国文明校园省级督评，继续保持＂全国文明校园＂荣誉称号。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄师范学院附属小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。我校属财政全额拨款的一级预算单位，不存在下属单位。内设科室7个，分别是：办公室、党办、教务处、教科室、总务处、德育室、工会办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄师院附小2021年末实有人员编制82人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员82人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员52人。其中：离休0人，退休52人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄师范学院附属小学部门2021年度收入合计1,563.02万元。其中：财政拨款收入1,530.71万元，占总收入的97.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入32.32万元，占总收入的2.07%。与上年对比收入减少508.88万元，财政补助收入减少452.76万元，其他收入减少56.11万元，财政补助收入减少主要原因是在2020年幼儿园的经费与小学的经费合并核算，在2021年幼儿园独立核算，所以财政补助收入减少。因为幼儿园独立核算伙食费收入减少，所以其他收入也随之减少。

二、支出决算情况说明

楚雄师范学院附属小学部门2021年度支出合计1,573.19万元。其中：基本支出1,413.71万元，占总支出的89.86%；项目支出159.49万元，占总支出的10.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。上年支出2079.48万元与上年对比支出减少506.29万元，减幅24%，主要原因为是幼儿园独立办园，独立核算所以在2021年支出中人员支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄师范学院附属小学机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,413.71万元。与上年对比减少264.25万元，主要原因是幼儿园独立办园，独立核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,399.61万元，占基本支出的99.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.10万元，占基本支出的1.00%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄师范学院附属小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出159.49万元。与上年对比减少242.03万元，主要原是2020年有幼儿园提升改造项目经费，2021年幼儿园独立核算后项目经费减少。

2021年共计发生项目支出15项，其中（1）养改善计划秋季学期提标专项资金0.20万元，专项用于营养餐食品购买；（2）楚雄师院附小办学经费18.00万元，用于保安劳务费及残保金支出；（3）城乡义务教育学校公用经费省级补助专项资金12.76万元，主要用于日常办公商品和服务支出；（4）2021年城乡义务教育阶段学校公用经费补助州级资金5.47万元，用于日常办公商品和服务支出；（5）2021年城乡义务教育补助经费中央直达资金73.24万元，用于日常办公商品和服务支出；（6）2020年州属学校沟槽式水冲厕所改造项目州级补助资金7.65万元，主要用于学校厕所维修改造；（7）2020年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金和州级资金0.05万元，用于发放贫困生生活补助；（8）2020年第一批城乡义务教育补助经费（生活补助）省级资金0.01万元，用于发放贫困生生活补助；（9）2020年第三批城乡义务教育补助经费（生活补助）省级和州级资金0.025万元，用于发放贫困生生活补助；（10）防冲撞系统项目经费8.00万元，用于校园防冲撞系统购置；（11）万人的计划生活补贴万人的计划生活补贴3.00万元，主要用于发放教学名师生活补贴；（12）新招考人员一次性就业补助资金20.00万元，用于发放新招录的10名人员的就业补助；（13）2021年州级教师培训专项资金1.00万元，用于教师外出培训差旅费支出；（14）科普专项补助资金5.00万元，用于购置科技教育实验用品支出；（15）2021年体育项目进校园专项经费5.00万元，用于体育教学用品购置支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄师范学院附属小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,525.71万元，占本年支出合计的96.98%。与上年对比减少457.76万元，幼儿园独立办园，独立核算，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,059.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.47%。主要用于在职人员工资福利支出、公用经费、公车经费的基本支出和教育教学相关的项目支出。

2.科学技术（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于科普进校园项目，用于科普设备购置，科学老师的培训等。

3.社会保障和就业（类）支出250.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.42%。主要用于离休人员工资支出、退休人员统筹外统发工资支出、离退休公用经费和在职人员养老保险缴费、职业年金缴费支出。

4.卫生健康（类）支出115.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于基本医疗保险、公务员补助的缴费支出。

5.住房保障（类）支出94.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于在职职工住房公积金缴费和购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄师范学院附属小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是“三公”经费支出预算的0.6万元招待费是预算幼儿园的招待费，经费预算时幼儿园还与楚雄师院附小合并核算，在2021年1月幼儿园就独立办园，独立核算。在预算执行中也就不再有“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.06万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄师范学院附属小学部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，我校属于财政全额拨款事业单位，未发生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄师范学院附属小学部门资产总额3045.15万元，其中，流动资产45.65万元，固定资产2999.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.16万元，其中固定资产增加2902.53万元，在建工程减少2877.40万元。其他资产减少1.37万元，流动资产减少13.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

3.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产，战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

特此说明！

楚雄师范学院附属小学

2022年9月27日

监督索引号53230000274101111