监督索引号53230000451901000

楚雄彝族自治州大海波水库管理处

2021年度部门决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治州大海波水库管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州大海波水库管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄彝族自治州大海波水库管理处是公益二类事业单位编制的水利工程管理单位,属楚雄州水务局，为大海波水库正常运行提供管理保障。负责大海波水库日常运行、维护、防洪、调度和防汛抢险工作；负责向水库下游沿河城镇、铁路、公路等重要设施提供防洪水文水情信息；负责库区水上交通安全管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，楚雄彝族自治州大海波水库管理处认真贯彻落实中央、省、州党委政府的政策措施和决策部署，强化作风建设，全面履行部门职能。及时掌握灌区需水情况，适时通报水情，合理调节调度。日常管理工作中认真开展工程巡查和检查，着重抓好工程安全巡查、检查工作，加强对区域内安全隐患重点部位加强巡查、观察，对发现的安全隐患及时处理，确保水库的安全运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州大海波水库管理处2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

内设机构2个，分别是办公室、工程管理股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州大海波水库管理处2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州大海波水库管理处2021年度收入合计226.87万元。其中：财政拨款收入167.81万元，占总收入的73.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入59.06万元，占总收入的26.03%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：2021年收入比2020年261.91万元减少35.04万元，下降13.38%，其中：财政拨款收入比2020年183.68万元减少15.87万元，下降8.64%；经营收入比2020年78.23万元减少19.17万元，下降24.50%。主要原因分析：一是2021年财政补助项目经费较上年减少；二是2021年应收未收农业供水水费收入在下一年度收取，年度内经营收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州大海波水库管理处2021年度支出合计247.66万元。其中：基本支出148.47万元，占总支出的59.95％；项目支出40.13万元，占总支出的16.20％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共59.06万元，占总支出的23.85％。与上年对比：比2020年321.65万元减少73.99万元，下降23%。主要原因分析：一是2021年财政补助项目经费较上年减少；二是2021年经营收入较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州大海波水库管理处正常运转的日常支出148.47万元。与上年对比：比2020年139.26万元增加9.21万元，增长6.61%，主要原因分析：2021年较上年财政补助经费中遗属抚恤生活补助增加0.04万元、养老保险增加0.01万元、职业年金增加11.46万元、医疗保险减少0.19万元、公用经费减少2.11万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出139.07万元，占基本支出的93.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.40万元，占基本支出的6.33％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州大海波水库管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40.13万元。与上年对比：比2020年44.42万元减少4.29万元，下降9.66%。主要原因分析：2021年财政补助项目经费较上年减少。具体项目开支及开展工作情况：2021年项目经费主要用于（1）水利水电伤残民工及企业回乡人员生活补助4.34万元；（2）大海波水库枢纽工程维修维护经费5万元；（3）州级水利专项资金10万元；（4）按相关要求经营结余分配20.79万元。在专项资金管理方面，我单位拟定了资金使用计划和工程维修项目实施方案，加强资金管理控制；严格报审、政府采购审批制度，按审批程序经楚雄州财政局、州水务局批准建设，项目实施严格按批复的内容执行。在资金使用过程中，严格执行国家有关专项资金使用的管理规定，项目按照专项资金用途组织实施，认真开展财务核算，确保专款专用。在工程实施过程中，按批准的实施内容，按时开工、按时完工，项目实施的预算控制在批准的总投资内，完成全部建设内容，工程按时按质按量完成，及时开展绩效自评工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州大海波水库管理处2021年度一般公共预算财政拨款支出167.81万元,占本年支出合计的67.76%。与上年对比：2021年比2020年183.68万元减少15.87万元，下降8.64%。主要原因分析：2021年财政补助项目经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出40.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.12%，主要用于：离退休支出13.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出10.95万元、机关事业单位职业年金缴费支出11.46万元、伤残抚恤4.34万元；

9.卫生健康（类）支出10.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%，主要用于：事业单位医疗6.67万元、公务员医疗补助3.82万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出108.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.74%，主要用于：水利工程运行与维护98.63万元、防汛10万元；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出8.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%，主要用于：住房公积金8.21万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州大海波水库管理处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.10万元，支出决算为0.05万元，完成预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格遵守相关规定，并结合单位实际制定了管理制度，规范了公务接待；落实州级事业单位公务用车改革工作，单位取消了公务用车；单位职工能遵守执行各项制度，通过严格的制度管控降低了单位的“三公”经费。

我单位2020年无“三公”经费支出，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.05万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，较上年无变动；公务用车购置及运行费支出决算0万元，较上年无变动；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：我单位2020年无“三公”经费支出，2021年“三公”经费支出0.05万元，所以2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比有所增加，增长0%。我单位严格遵守相关规定，并结合单位实际制定了管理制度，规范了公务接待；落实州级事业单位公务用车改革工作，单位取消了公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.05万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障水库安全运行，开展供用水调度及管理相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州大海波水库管理处为公益性二类事业单位，我单位不涉及机关运行经费支出。2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州大海波水库管理处资产总额2547.48万元，其中：流动资产96.34万元，固定资产2444.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产6.54万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少142.59万元，其中固定资产减少90.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

2.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，所指离休费、退休费、抚恤金、救济金、生活补助、医疗费补助等。

3.水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

楚雄彝族自治州大海波水库管理处

2022年9月26日

监督索引号53230000451901111